# 3.7. 出納管理
# 3.7.1. 現金日記賬
????在功能導航窗點“出納管理”—》“現金日記賬”即可進入“現金日記賬”界面，如下圖所示：
????現金日記帳功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關數據項后點擊“保存”按鈕即可。詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 復制新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”—》“復制新增憑證”按鈕，可以復制當前憑證的數據為新憑證，新憑證需要點“保存”按鈕才會實際保存到數據庫。 |
| 3 | 修改憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，系統彈出憑證修改窗口。如果該憑證已審核，則系統不允許修改。 |
| 4 | 刪除憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“刪除憑證”按鈕，系統彈出提示，確認后刪除。如果該憑證已審核，則系統不允許刪除。 |
| 5 | 簡易錄入 | 點擊“簡易錄入”按鈕后，進入出納憑證簡易錄入界面，可快速新增一個日記賬憑證。 |
| 6 | 查看憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證查看界面有“修改”按鈕，可以對未審核的憑證進行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。 |
| 7 | 批量操作 | 點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的憑證，然后執行批量刪除、批量審核、批量反審憑證。 |
| 8 | 審核憑證 | 點擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當前選擇的憑證。 |
| 9 | 反審憑證 | 點擊工具欄中的“更多操作”—》“反審憑證”按鈕，可以對已審核的憑證進行反審，反審后憑證狀態變為“未審核”，可以對反審后的憑證進行修改。 |
| 10 | 紅字沖銷 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統彈出提示信息，點“確定”按鈕，系統彈出沖銷憑證信息錄入窗口。 |
| 11 | 轉記憑證 | 在憑證信息窗口中新增或修改憑證時，點擊工具欄中的“轉記憑證”按鈕，根據系統提示選擇相應的功能菜單。詳細操作見下文描述。 |
| 12 | 查詢憑證 | 錄入查詢日期、收支類別、摘要查詢條件后，點擊工具欄中的“查詢”按鈕即可查詢憑證信息。也可以點擊工具欄中的“高級查詢”按鈕進行其他條件的查詢。 |
| 13 | 導入導出憑證 | 點擊工具欄中的“導入導出”—》“從 Excel 導入憑證”按鈕，可以將 Excel 文件中的數據導入到現金日記賬列表；點擊工具欄中的“導入導出”—》“導出到 Excel”按鈕，可以將現金日記賬列表導出到 Excel 文件。 |
| 14 | 查看帳簿 | 點擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕，可以打開并查看現金帳簿報表。 |
| 15 | 打印憑證 | 點擊工具欄中的“打印”—》“打印憑證”按鈕，可以快速打印憑證；點“批量打印憑證”可以批量打印多個憑證；點“日記賬列表打印”可以打印現金日記賬列表。點擊工具欄中的“打印”—》“憑證打印格式設計”按鈕，或點擊“列表打印格式設計”可以設置打印格式，有關打印格式模板設計的詳細操作說明參見打印格式模板設計專門手冊。 |
| 16 | 界面設計 | 用戶可根據自身業務要求對軟件界面進行設置，包括配置數據項名稱、顯示先后順序、設置顯示寬度、對齊方式等設置。 |
增加憑證
????點擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關數據項，如下圖所示：
資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統時，下拉列表框為空，請在功能導航窗點“基礎資料”—》“資金帳戶”中維護。
憑證字：必填項，包括收、付、銀、轉、現付、現收等，可以在功能導航窗“基礎資料”—》“憑證字維護”中進行維護。
憑證號：必填項，新增憑證時，系統會自動生成憑證號，點擊憑證后后面的按鈕，可以重新生成憑證號。
發生日期：必填項，默認為當前機器的時間。需要特別注意的是，發生日期會影響日記帳帳簿的顯示，即次序問題，如果當天一筆本應先“借”（收入）的憑證后錄入，就有可能會導致當天的余額為負數。當然，這不會影響帳戶的余額。
摘要：必填項，可從選擇按鈕中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購貨款”，建議摘要能夠概要的說明憑單內容，方便后面查找。可以在功能導航窗“基礎資料”—》“常用摘要維護”中進行維護。
收支類別：必填項，可從選擇框中選擇或者手工錄入。可以在功能導航窗“基礎資料”—》“收支類別維護”中進行維護。
附件數：非必填項，可從錄入附件的個數。
自定義編號：非必填項，可從錄入憑證的自定義編號。
借方金額：如果憑證字為“收”，則借方金額必須填寫。借方為收入，余額增加。
貸方金額：如果憑證字為“付”，則貸方金額必須填寫。貸方為支出，余額減少。
余額：當前帳戶的剩余金額。系統自動匯總，不允許修改。
方向：保存憑證后，系統自動生成，不允許修改。此處指的是賬戶余額的方向，余額大于 0 為借，小于 0 方向為貸，等于 0 方向為平。
往來單位：點擊選擇往來單位按鈕，可以從往來單位庫中選擇，如下圖所示：
????在選擇往來單位窗口，可以在輸入框中輸入單位名稱或拼音碼進行檢索（支持模糊查詢，即不需要輸全，比如“陽光超市”，可輸入“陽光”即可查看）。選擇查找到的單位，點擊“選擇”按鈕，或者雙擊記錄即可。
????在選擇往來單位窗口，在工具欄中點擊“更多操作”—》“新增客戶”、“新增供應商”、“修改資料”來新增或者修改往來單位信息。
核算項目：點擊選擇核算項目按鈕，彈出“核算項目”窗口，如下圖所示：
經手人：必填項，點擊選擇經手人按鈕，彈出“選擇員工”窗口，如下圖所示：
????在選擇員工窗口，可以在輸入框中輸入人員的姓名或者拼音碼（即拼音頭）進行檢索。選擇查找到的人員，然后點擊“選擇”按鈕，或者直接雙擊記錄即可。
所屬部門：非必填項，選擇員工后，系統自動會填寫入該員工的部門。如需要修改，請點擊“選擇部門”按鈕，系統彈出“選擇部門”窗口，如下圖所示：
????選擇部門，然后點擊“選擇”按鈕，或者直接雙擊部門節點即可。
備注：非必填項，可錄入備注說明內容。
輔助項目：如果您在“系統管理”—》“系統參數配置”出納參數中勾選“出納憑證啟用輔助項目”，則還可錄入輔助項目信息。其中輔助項目可錄入也可以在選擇框中選擇，另外，可在選擇輔助項目窗口中維護輔助項目信息。
【注意】
????（1）輔助項目主要為了處理類似于手續費、利息等情況，在實際入帳金額（結算金額）要扣除掉手續費，而打印單據時要顯示相應的信息。比如異地轉帳給我們 3000 元，其中手續費為 20 元，則實際到我們帳戶的金額為 2980 元，此時可以錄入“借方金額”為 2980 元，“輔助金額”為 20 元，“實際發生金額”為 3000 元。
????（2）如果不啟用輔助科目，也可以填寫兩個憑單。比如上面的例子，可以先錄入一個 3000 元的借方，然后在錄入一個 20 元的貸方。
????在“憑證信息”窗口，還可以進行如下操作：
上一個、下一個：點擊“上一個”、“上一個”按鈕，可查看上一個、下一個憑證信息，如果原憑證沒有保存，系統會彈出提示信息，請先保存然后再查看上一個或下一個憑證。
新增：點擊“新增”按鈕，可繼續增加憑證，如果原憑證沒有保存，系統會彈出提示信息，請先保存然后在新增。
保存：點擊“保存”按鈕，可以保存憑證，如果必填數據項沒有填寫，系統會彈出相應的提示信息。
轉記憑證：點擊“轉記憑證”按鈕，可以轉記其他帳戶的憑證（處理“存款”、“取現”、“轉帳”等情況），詳細操作說明見下文《轉記憑證》。
憑證附件：點擊“憑證附件”按鈕，可掃描或導入與憑證相關的電子文件。如下圖所示：
????（1）支持掃描儀、數碼相機、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見的采集設備。
????（2）支持非圖片類型的電子文件，比如合同 Word 文件等都可以進行導入和查看。
????（3）支持直接粘貼上傳附件。
????（4）支持拖動文件到附件資料窗口。
????（5）支持多頁面 TIFF 文檔（一般掃描文檔采用此格式）。
????（6）支持圖像旋轉、縮放、鼠標滾動放大/移動等方便的圖像操作功能。
????（7）附件采用壓縮處理，并與帳套數據一起存放在數據庫中，方便管理。
核銷應收應付款：點擊“更多操作”—》“核銷應收應付”按鈕，可對往來單位的應收款和應付款進行核銷，此操作與“應收款管理”、“應付款管理”中的核銷功能類似。
打印：點“打印”—》“打印”可以快速打印憑證；點“選擇格式打印”可以使用不同的打印格式進行打印輸出；點“查看憑證打印記錄”可以查看打印歷史記錄；點“憑證合并打印”可以選擇不同的打印格式進行憑證合并打印；點“打印格式設計”可以自定義設計打印格式模板。
修改憑證
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，如果該憑證已審核，則系統不允許修改，彈出如下的提示信息：
????修改憑證的操作與“新增憑證”相同，不再贅述。
刪除憑證
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“刪除”按鈕，如果該憑證已審核，則系統不允許刪除，彈出如下的提示信息：
????未審核的憑證，系統彈出提示信息，刪除后，系統會更新發生在此憑證日期之后的憑證記錄的余額。
????如果已審核的憑證確實有誤，可以點擊“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，進行沖銷，詳細操作見下面的描述。
查看憑證詳情
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證信息查看界面有“修改”按鈕，可以對未審核的憑證進行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。
審核憑證
????選擇一個憑證或者批量選擇多個憑證，點擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當前選擇的憑證。
紅字沖銷憑證
????選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統彈出提示信息，點“確定”按鈕，系統彈出沖銷憑證信息錄入窗口：
????系統會自動生成沖銷憑證信息，一般不需要修改，直接點擊“保存”按鈕即可沖銷憑證。
轉記憑證
????在新增或修改憑證時，系統支持“轉記憑證”功能，用于處理存款、取款、轉帳等涉及多個帳戶的憑證錄入，方便用戶操作，減少重復錄入。
????在憑證信息窗口，點擊工具欄中的“轉記憑證”按鈕，系統彈出轉記憑證菜單，如下圖所示：
????進入轉計憑證頁面后，系統已將基本數據填入，請選擇帳戶，然后點擊“保存憑證”按鈕即可。
# 3.7.2. 銀行日記賬
????在功能導航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進入“銀行日記賬”界面，如下圖所示：
????銀行日記帳功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”按鈕，系統彈出“憑證信息新增”窗口，用戶錄入憑證的相關數據項后點擊“保存”按鈕即可。詳細操作同“現金日記帳中的新增憑證”類似，請參考《3.7.1.現金日記帳》。 |
| 2 | 復制新增憑證 | 點擊工具欄中的“新增憑證”—》“復制新增憑證”按鈕，可以復制當前憑證的數據為新憑證，新憑證需要點“保存”按鈕才會實際保存到數據庫。 |
| 3 | 修改憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“修改憑證”按鈕，系統彈出憑證修改窗口。如果該憑證已審核，則系統不允許修改。 |
| 4 | 刪除憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“刪除憑證”按鈕，系統彈出提示，確認后刪除。如果該憑證已審核，則系統不允許刪除。 |
| 5 | 簡易錄入 | 點擊“簡易錄入”按鈕后，進入出納憑證簡易錄入界面，可快速新增一個日記賬憑證。 |
| 6 | 查看憑證 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“查看憑證”按鈕，系統彈出“憑證信息查看”窗口，可以查看憑證情況。憑證查看界面有“修改”按鈕，可以對未審核的憑證進行修改，但不允許修改已審核的憑證信息。 |
| 7 | 批量操作 | 點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的憑證，然后執行批量刪除、批量審核、批量反審憑證。 |
| 8 | 審核憑證 | 點擊工具欄中的“審核憑證”按鈕可以審核當前選擇的憑證。 |
| 9 | 反審憑證 | 點擊工具欄中的“更多操作”—》“反審憑證”按鈕，可以對已審核的憑證進行反審，反審后憑證狀態變為“未審核”，可以對反審后的憑證進行修改。 |
| 10 | 紅字沖銷 | 選擇一個憑證，然后點擊工具欄中的“更多操作”—》“紅字沖銷”按鈕，系統彈出提示信息，點“確定”按鈕，系統彈出沖銷憑證信息錄入窗口。 |
| 11 | 轉記憑證 | 在憑證信息窗口中新增或修改憑證時，點擊工具欄中的“轉記憑證”按鈕，根據系統提示選擇相應的功能菜單。詳細操作同“現金日記帳中的轉記憑證”類似，請參考《3.7.1.現金日記帳》。 |
| 12 | 查詢憑證 | 錄入查詢日期、收支類別、摘要查詢條件后，點擊工具欄中的“查詢”按鈕即可查詢憑證信息。也可以點擊工具欄中的“高級查詢”按鈕進行其他條件的查詢。 |
| 13 | 導入導出憑證 | 點擊工具欄中的“導入導出”—》“從 Excel 導入憑證”按鈕，可以將 Excel 文件中的數據導入到現金日記賬列表；點擊工具欄中的“導入導出”—》“導出到 Excel”按鈕，可以將現金日記賬列表導出到 Excel 文件。 |
| 14 | 查看帳簿 | 點擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕，可以打開并查看銀行帳簿報表。 |
| 15 | 打印憑證 | 點擊工具欄中的“打印”—》“打印憑證”按鈕，可以快速打印憑證；點“批量打印憑證”可以批量打印多個憑證；點“日記賬列表打印”可以打印現金日記賬列表。點擊工具欄中的“打印”—》“憑證打印格式設計”按鈕，或點擊“列表打印格式設計”可以設置打印格式，有關打印格式模板設計的詳細操作說明參見打印格式模板設計專門手冊。 |
| 16 | 界面設計 | 用戶可根據自身業務要求對軟件界面進行設置，包括配置數據項名稱、顯示先后順序、設置顯示寬度、對齊方式等設置。 |
# 3.7.3. 現金點驗單
????在功能導航窗，點擊“出納管理”—》“現金點驗單”，即可進入“現金點驗單”界面，如下圖所示：
????現金點驗薄功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增現金點驗單 | 點擊工具欄中的“新增點驗單”按鈕，系統會彈出“新增點驗單”窗口，用戶錄入現金點驗結果后點擊“保存”按鈕即可，詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 修改現金點驗單 | 選擇一條現金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“修改點驗單”按鈕，系統會彈出“修改點驗單”窗口，修改之后點擊“保存”按鈕即可保存修改結果。 |
| 3 | 刪除現金點驗單 | 選擇一條現金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“刪除點驗單”按鈕，系統會彈出是否確定需要刪除的提示信息，點擊“是”即可刪除點驗單。 |
| 4 | 查看現金點驗單 | 選擇一條現金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統會彈出“查看現金點驗單”界面，可以查看點驗單的詳細信息。 |
| 5 | 批量操作 | 在工具欄點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的點驗單，然后執行批量刪除點驗單。 |
| 6 | 查看賬簿 | 在工具欄點擊“查看賬簿”可以打開并查看相應現金賬戶的現金日記賬賬簿報表。 |
| 7 | 導出 EXCEL | 在工具欄點擊“導出 EXCLE”按鈕可以將現金點驗單記錄導出為 Excel 文件。 |
| 8 | 打印 | 在工具欄點“打印”—》“點驗單列表打印”可以進行打印預覽及打印現金點驗單列表操作，點“列表打印格式設計”可以打開“打印格式設置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。 |
| 9 | 查詢現金點驗記錄 | 選擇查詢日期、點驗賬戶、及點驗結果等條件后，點擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢現金點驗記錄。 |
新增現金點驗單
????在工具欄中點擊“新增點驗單”按鈕，系統彈出“新增現金點驗單”窗口，用戶錄入現金點驗的相關數據項，如下圖所示：
資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統時，下拉列表框為空，請在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“資金賬戶”中維護。
點驗時間：必填項，默認為當前電腦的系統時間。
點驗人：必填項，默認為當前登錄的操作員。
點驗方式：點驗方式分為兩種（輸入錢幣數量點驗、直接輸入點驗金額），默認為“輸入錢幣數量點驗”。
點驗合計金額：點驗方式為“輸入錢幣數量點驗”時，可以直接錄入點驗錢幣的相應數量，系統根據錄入的相應的錢幣數量自動運算出相應的點驗合計金額；點驗方式為“直接輸入點驗金額”時，可以直接錄入點驗合計金額。
應余金額：應余金額=點驗合計金額 - 未記賬的借方金額（收入） + 未記賬的貸方金額（支出）。
點驗結果：系統會自動獲取截止到點驗時間為止相應賬戶內的日記賬余額，如“應余金額”與“日記賬余額”一致時，點驗結果為“賬實相符”，如“應余金額”與“日記賬余額”不一致時，點驗結果為“賬實不符”。
# 3.7.4. 銀行對賬單
????在功能導航窗，點擊“出納管理”—》“銀行對賬單”，即可進入“銀行對賬單”界面，如下圖所示：
????銀行對賬單功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 新增銀行對賬單 | 點擊工具欄中的“新增”按鈕，系統會彈出“新增銀行對賬單”窗口，用戶錄入對賬信息后點擊“保存”按鈕即可，詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 修改銀行對賬單 | 選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“修改”按鈕，系統會彈出“修改銀行對賬單”窗口，修改之后點擊“保存”按鈕即可保存修改結果。 |
| 3 | 刪除銀行對賬單 | 選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“刪除”按鈕，系統會彈出是否確定需要刪除的提示信息，點擊“是”即可刪除銀行對賬。 |
| 4 | 查看銀行對賬單 | 選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統會彈出“查看銀行對賬單”界面，可以查看銀行對賬單的詳細信息。 |
| 5 | 批量操作 | 在工具欄點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銀行對賬單，然后執行批量刪除銀行對賬單。 |
| 6 | 導入導出 | 在工具欄點擊“導入導出”—》“從 Excel 導入對賬單”可以選擇導入網上銀行導出的電子對賬單文件，在工具欄點擊“導入導出”—》“導出到 EXCLE”按鈕可以將銀行對賬單記錄導出為 Excel 文件。 |
| 7 | 打印 | 在工具欄點“打印”—》“對賬單列表打印”可以進行打印預覽及打印現金點驗單列表操作，點“列表打印格式設計”可以打開“打印格式設置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。 |
| 8 | 查詢銀行對賬記錄 | 選擇查詢日期、銀行賬戶、交易摘要及結算號等條件后，點擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢銀行對賬記錄。 |
新增銀行對賬單
????在工具欄中點擊“新增”按鈕，系統彈出“新增銀行對賬單”窗口，用戶錄入銀行對賬的相關數據項，如下圖所示：
資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統時，下拉列表框為空，請在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“資金賬戶”中維護。
發生日期：必填項，默認為當前電腦的系統時間。
交易摘要：必填項，可從數據字典中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購貨款”，建議摘要能夠概要的說明憑單內容，方便后面查找。可在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“常用摘要維護”中進行維護。
結算方式：必填項，可從數據字典中選擇或者手工錄入，比如“現金”。可在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“結算方式維護”中進行維護。
借方金額（收）：銀行借方金額，銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對于企業來說為貸方金額（支出）。
貸方金額（付）：銀行貸方金額，銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對于企業來說為借方金額（收入）。
方向（余額）：指余額的方向，余額大于 0 為借，小于 0 方向為貸，等于 0 方向為平！
# 3.7.5. 銀行對賬
????在功能導航窗，點擊“出納管理”—》“銀行對賬”，即可進入“銀行對賬”界面，如下圖所示：
????銀行對賬功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 自動對賬 | 點擊工具欄中的“自動對賬”按鈕，系統會彈出“自動對賬”窗口，設置對賬起始日期及對賬選項后點擊“開始勾對”即可，詳細操作見下文描述。 |
| 2 | 批量操作 | 在工具欄中點擊“批量操作”按鈕，系統會進行批量操作模式，可以選擇多個銀行日記賬或者銀行對賬單，進行批量勾對。 |
| 3 | 銀行日記帳勾對（對帳）及取消勾對 | 在銀行日記賬列表中，選擇一個銀行日記賬憑證，可以點擊“勾對（對賬）”按鈕，進行憑證勾對確認，另雙擊記錄可以快速進行勾對。點擊“取消勾對”可以取消勾對。點擊“查看憑證”按鈕可以查看憑證詳細信息。 |
| 4 | 銀行對帳單勾對（對帳）及取消勾對 | 在銀行對賬單列表中，選擇一個銀行對賬單，可以點擊“勾對（對賬）”按鈕，進行對賬單勾對確認，另雙擊記錄可以快速進行勾對。點擊“取消勾對”可以取消勾對。點擊“查看對賬單”按鈕可以查看對賬單詳細信息。 |
自動對賬
????在工具欄中點擊“自動對賬”按鈕，系統彈出“自動對賬”窗口，選擇對賬起始日期及相關選項后，點擊“開始勾對”按鈕即可，如下圖所示：
【注意】
????銀行日記賬是站在企業的角度記賬，而銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對企業來說是收入（借），對銀行來說就是支出（貸），只有銀行日記賬憑證與銀行對賬單的借貸方向相反，金額相同的情況下系統才可以自動勾對。
# 3.7.6. 出納期末結賬
????在功能導航窗，點擊“出納管理”—》“出納期末結賬”，即可進入“出納期末結賬”界面，如下圖所示：
????出納期末結賬功能列表：
| 序號 | 功能點 | 操作方法 |
|---|---|---|
| 1 | 結帳 | 在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“結帳”按鈕即可。結帳后本期內的日記帳憑證不可修改。 |
| 2 | 批量操作 | 在帳戶列表中，點擊工具欄中的“批量操作”按鈕可以進入批量操作模式，可以對多個資金賬戶進行批量結賬、批量反結賬操作。 |
| 3 | 反結帳 | 在帳戶列表中，選擇已結帳的帳戶，點擊工具欄中的“反結帳”按鈕即可返回至上一賬期。 |
| 4 | 結賬歷史 | 點擊此按鈕，可以查看已結賬資金賬戶的結賬歷史，可以將其導出為 Excel 文件。 |
| 5 | 查看賬簿 | 在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕可以查看相應帳簿。 |
| 6 | 導出 Excel | 可把期末結賬列表導出為 Excel 文件。 |
| 7 | 界面設計 | 數據項支持自定義（是否顯示、列寬度、列名稱）。 |
| 8 | 查詢 | 可根據“賬戶類別”或“輸入內容”進行查詢相應資金賬戶。 |
# 3.7.7. 相關查詢統計
現金帳簿
????可查看現金帳本，仿真帳頁顯示，并支持打印輸出、導出成 Excel 文件、可調整顯示比例。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，在界面右側“相關查詢統計”下點擊“現金賬簿”。系統進入“現金賬簿”窗口，在窗口左側的導航樹中，所有現金帳戶可以按年按月顯示帳簿信息。點擊工具欄中的“上一頁、下一頁”等按鈕可以對帳簿進行向前向后翻頁顯示。
銀行帳簿
????可查看銀行帳本，仿真帳頁顯示，并支持打印輸出、導出成 Excel 文件、可調整顯示比例。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，在界面右側“相關查詢統計”下點擊“銀行賬簿”。系統進入“銀行賬簿”窗口，在窗口左側的導航樹中，所有銀行帳戶可以按年按月顯示帳簿信息。點擊工具欄中的“上一頁、下一頁”等按鈕可以對帳簿進行向前向后翻頁顯示。
資金日/月報表
????可按照指定日期顯示資金日報表和資金月報表，并支持打印輸出、導出成 Excel 文件。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，在界面右側“相關查詢統計”下點擊“資金日/月報表”。系統進入“資金日/月報表”窗口，系統進入“資金日（月）報”窗口，在窗口中，設置統計類型（日報表、月報表）后，點擊“統計”按鈕即可。
????點擊工具欄中的“上一頁、下一頁”等按鈕可以對報表進行向前向后翻頁顯示。
日記帳匯總表
????可按照資金帳戶、時間段統計每天的資金借、貸情況，并支持打印輸出、導出成 Excel 文件。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，在界面右側“相關查詢統計”下點擊“日記賬匯總表”。系統進入“日記賬匯總表”窗口，在窗口中，設置資金帳號、統計日期條件后，點擊“統計”按鈕即可。
日記帳明細查詢
????支持高級查詢方式，按照時間段、憑證字、摘要、對方科目、部門、經手人、流向、對方單位等進行查詢。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，在界面右側“相關查詢統計”下點擊“日記賬明細查詢”。系統進入“日記帳明細”窗口，在窗口中，錄入查詢日期、憑證字等條件后，點擊工具欄中的“查詢”按鈕即可。也可以點擊工具欄中的“高級查詢”按鈕進行多條件的查詢。
????在查詢結果中，點擊工具欄中的“查詢詳情”按鈕可查看日記帳詳細情況；點擊工具欄中的“查看核銷”可以查看核銷情況。
日記帳綜合統計
????支持多種統計方式，按照統計類型、時間段、賬戶名稱、部門、經手人、單位性質等進行統計。并支持打印輸出、導出成 Excel 文件。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，在界面右側“相關查詢統計”下點擊“日記賬綜合統計”。系統進入“日記賬綜合統計”窗口，在窗口中，錄入統計類型、時間段等條件以后，點擊工具欄中的“統計”按鈕即可。可統計出該時間段內此統計類型的所有日記賬。
????點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，可查看統計結果中的任一日記賬明細。
收支類別匯總表
????支持按照時間段、賬戶名稱、部門、經手人等進行統計。并支持打印輸出、導出成 Excel 文件。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，右側“相關查詢統計”下點擊“收支類別匯總表”。系統進入“收支類別匯總表”窗口，在窗口中，錄入時間段、賬戶名稱等條件以后，點擊工具欄中的“統計”按鈕即可。可統計出該賬戶名稱在一定時間段中的收支類別。
????在查詢結果中，點擊工具欄中的“查詢詳情”按鈕可查看具體收支類別下的日記帳詳細情況；工具欄還支持按“部門詳情”、“員工詳情”查看具體收支科目的分布。
銀行存款余額調節表
????支持按照截止日期、賬戶名稱來進行統計查詢。并支持打印輸出、導成 Excel 文件。
????點擊功能導航窗中的“出納管理”，右側“相關查詢統計”下點擊“銀行存款余額調節表”。系統進入“銀行存款余額調節表”窗口，在窗口中錄入截止日期、賬戶名稱條件以后，點擊右側的“統計”按鈕或者工具欄中的“統計數據”按鈕即可。可統計出需要統計的銀行賬戶到截止日期之前的調節后的企業、銀行存款余額情況。