亞拓管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版、紅管家出納記賬軟件標(biāo)準(zhǔn)版和專業(yè)版都包括出納管理功能，出納管理主要包含現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、現(xiàn)金點驗單、銀行對賬單、銀行對賬和出納期末結(jié)賬等功能。下面我們以亞拓管理軟件專業(yè)版為例講一下出納模塊中現(xiàn)金點驗單的使用方法。
在功能導(dǎo)航窗，點擊“出納管理”—》“現(xiàn)金點驗單”，即可進入“現(xiàn)金點驗單”界面，如圖1所示。
圖1 現(xiàn)金點驗單界面
（1）新增點驗單：點擊工具欄中的“新增點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出“新增點驗單”窗口，如圖2所示。
圖2 新增現(xiàn)金點驗單界面
資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時，下拉列表框為空，請在功能導(dǎo)航窗點擊“基礎(chǔ)資料”—》“資金賬戶”中維護。
點驗時間：必填項，默認(rèn)為當(dāng)前電腦的系統(tǒng)時間，點擊黑色箭頭可以選擇其他日期時間作為點驗時間。
點驗人：必填項，默認(rèn)為當(dāng)前登錄的操作員。點擊選擇按鈕可以選擇其他其他員工作為點驗人。
點驗方式：點驗方式分為兩種，輸入錢幣數(shù)量點驗和直接輸入點驗金額，默認(rèn)為“輸入錢幣數(shù)量點驗”。
點驗合計金額：點驗方式為“輸入錢幣數(shù)量點驗”時，可以直接錄入點驗錢幣的相應(yīng)數(shù)量，系統(tǒng)根據(jù)錄入的相應(yīng)的錢幣數(shù)量自動運算出相應(yīng)的點驗合計金額；點驗方式為“直接輸入點驗金額”時，可以直接錄入點驗合計金額。
應(yīng)余金額：應(yīng)余金額=點驗合計金額 - 未記賬的借方金額（收入） + 未記賬的貸方金額（支出）。因為手里的現(xiàn)金已包含借方金額的，所以要進行扣除未記賬的借方金額才能與日記賬余額一致，貸方金額同理。
點驗結(jié)果：系統(tǒng)會自動獲取截止到點驗時間為止相應(yīng)賬戶內(nèi)的日記賬余額，如果“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”一致時，點驗結(jié)果為“賬實相符”，如果“應(yīng)余金額”與“日記賬余額”不一致時，點驗結(jié)果為“賬實不符”。
（2）修改點驗單：選擇一條現(xiàn)金點驗單記錄，然后點擊工具欄中的“修改點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出“修改點驗單”窗口，修改之后點擊“保存”按鈕即可保存修改結(jié)果。
（3）刪除點驗單：選擇一條現(xiàn)金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“刪除點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出是否確定需要刪除的提示信息，點擊“是”即可刪除點驗單。
（4）查看點驗單：選擇一條現(xiàn)金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會彈出“查看點驗單”界面，可以查看點驗單的詳細信息。
（5）批量操作：在工具欄點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，打勾選擇要操作的點驗單，然后點擊“刪除點驗單”按鈕，可以執(zhí)行批量刪除點驗單的操作。
（6）查看賬簿：在工具欄點擊“查看賬簿”可以打開并查看相應(yīng)現(xiàn)金賬戶的現(xiàn)金日記賬賬簿報表。
（7）導(dǎo)出EXCEL：在工具欄點擊“導(dǎo)出EXCLE”按鈕可以將現(xiàn)金點驗單記錄導(dǎo)出為Excel文件。
（8）打印：在工具欄點“打印”—》“點驗單列表打印”可以進行打印預(yù)覽及打印現(xiàn)金點驗單列表操作，點“列表打印格式設(shè)計”可以打開“打印格式設(shè)置”窗口，可以對打印格式模板進行新增、修改、刪除等操作。
（9）界面設(shè)計：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)要求對軟件界面進行設(shè)計，包括配置自定義列名、顯示先后順序、設(shè)置顯示寬度、對齊方式、日期格式等設(shè)置。界面設(shè)計是針對所有操作員的，修改后會影響登錄這個賬套的所有操作員。
（10）查詢現(xiàn)金點驗記錄：選擇查詢?nèi)掌凇Ⅻc驗賬戶、點驗結(jié)果等條件后，點擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢現(xiàn)金點驗記錄。
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